Facturatie & financiën
Bank en afletteren
Je bankrekening koppelen, transacties binnenhalen en betalingen automatisch matchen met facturen.
Met de bankkoppeling haalt het systeem je banktransacties automatisch binnen en stelt het voor welke betaling bij welke factuur hoort — het handwerk van afletteren verdwijnt daarmee grotendeels.
De koppeling maken (beheer)
- Ga naar Rapportage → Bank en start het koppelproces.
- Je wordt naar de beveiligde omgeving van de bankkoppelingsdienst (Ponto) geleid en autoriseert daar de toegang tot je zakelijke rekening.
- Terug in de app zie je je rekeningen en saldi; transacties worden vanaf nu gesynchroniseerd.
De koppeling is alleen-lezen op je transacties: het systeem kan meekijken, nooit betalingen doen.
Aflettervoorstellen
Voor elke binnenkomende transactie zoekt het systeem de best passende openstaande factuur (op bedrag, kenmerk en klant) en zet die klaar als voorstel:
- Bevestigen — de betaling wordt op de factuur geregistreerd; volledig betaalde facturen worden afgeboekt.
- Afwijzen — het voorstel verdwijnt; de transactie blijft staan voor handmatige verwerking.
- Handmatig koppelen — kies zelf de factuur als het voorstel ontbreekt of niet klopt (bijvoorbeeld bij verzamelbetalingen).
Transactielijst
Alle gesynchroniseerde transacties staan in een doorzoekbare lijst, met per transactie de status: gematcht, voorstel of onverwerkt. Zo zie je altijd of je bij bent.
Geregistreerde betalingen stromen automatisch door naar de factuurstatus, het financieel dashboard en de boekhouding — één bevestiging werkt overal door.